168股票配资 8月9日基金净值:汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A最新净值1.0515,跌0.03%

时间:2024-09-05 22:10 点击:99 次

168股票配资 8月9日基金净值:汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A最新净值1.0515,跌0.03%

证券之星消息,8月9日,汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A最新单位净值为1.0515元,累计净值为1.0515元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.42%,现金占净值比0.43%。

该基金的基金经理为徐寅喆、温开强,基金经理徐寅喆于2023年9月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.99%。基金经理温开强于2022年7月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.18%。

数据统计显示,中证农产品期货中期期限成份指数近一个月下跌0.66%,近三个月下跌1.19%,年至今上涨0.55%。

数据统计显示,中证农产品期货短期期限成份指数近一个月上涨0.05%,近三个月下跌1.40%,年至今下跌0.21%。

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